2022-01-28 00:00
年程科技:公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動
公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:111/01/282.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:88.08%5.自結速動比率:53.94%6.自結負債比率:80.17%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 期初現金餘額: 33,069 24,167 30,024 現金流入合計: 75,046 94,063 78,810 現金流出合計: 83,948 88,206 78,179 期末現金餘額: 24,167 30,024 30,655(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:608,900仟元 已用額度:608,900仟元 額度餘額:0仟元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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